Test title:
Test PROJECT ONE
Description:
PROJECT ONE
Author:
shadow
(Other tests by the same author)
Creation Date:
1/14/2008 7:35:08 PM
Category:
Others
Number of questions: 48
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Content:
Los elementos siguientes forman parte de la transacción de configuración: Imputación de la transacción del plano
Casos de prueba Configuración de objetos IMG Documentación del proyecto.
Cuando se procesan (en compensación) partidas abiertas (clientes) se puede: Activar o desactivar descuentos Generar pagos parciales o partidas por el resto Anular las partidas abiertas Activar o desactivar las partidas abiertas.
De las siguientes afirmaciones, cuales son correctas? Si un acreedor es también deudor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de deudores en el programa de pago Cada ejecución del programa de pago se identifica mediante los campos “fecha de contabilización” e identificación Si un deudor es también acreedor, el sistema puede incluir partidas de facturas pendientes de acreedor cuando se compensan los recibos de pagos recibidos para el deudor El responsable de pago alternativo se emplea para transferir partidas pendientes en deudores a la cuenta del responsable de pago alternativo Cuando se utiliza mas de un método de pago en la ejecución de pago, es importante el orden en que se hayan introducido en la cuenta.
Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activos fijos, ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo ejercicio. Cual es la forma mas rápida y mas exacta de determinar los valores planificados Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de calculo y se utiliza para calcular la cartera de activos y las amortizaciones Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, axial como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones, estos resultados pueden considerarse seguros.
Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activos fijos, ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo ejercicio. Cual es la forma mas rápida y mas exacta de determinar los valores planificados Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de calculo y se utiliza para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, axial como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones, estos resultados pueden considerarse seguros.
La ejecución de pago SAP FI: Solo puede ejecutarse en determinados días del mes a causa de reestructuraciones técnicas Puede tener en cuenta los días de tolerancia para la liquidación de importes a pagar Solo se puede configurar en el customizing para seleccionar automáticamente el descuento por pronto pago mas alto posible Se puede definir en el customizing de diferente modo para cada sociedad. Puede tener en cuenta las operaciones de libro mayor especiales durante el pago. .
De las siguientes afirmaciones sobre la contabilidad de activos. Cual es la correcta? La transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activo en una sociedad y una baja de activo en otra sociedad Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada específicamente para ello Los activos fijos solo se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de la sociedad.
De entre las siguientes afirmaciones. Cuales representan correctamente los procedimientos recomendados para el cierre de ejercicio? Ejecutar el programa de arrastre de saldo para las cuentas de mayor. Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes, y proveedores antes de ejecutar el programa de arrastre de saldo. Ejecutar el programa de arrastre de saldo en las cuentas de proveedores y clientes. El programa de arrastre de saldo bloqueara automáticamente la contabilización del ejercicio anterior. Después de ejecutar el programa de arrastre de saldo, las contabilizaciones realizadas durante el ano anterior no se reflejaran en el ejercicio en curso.
Con el alta de activos fijo integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de las clases de documentos. Cual es la principal diferencia entre las dos? Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de…… Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se incluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortización calcula automáticamente, el….. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe por descuento de pronto pago y se incluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor…. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen.
Su director se traslada a una empresa asociada perteneciente al grupo y conserva el coche de la empresa en el proceso. Como refleja esta situación en la contabilidad de activos? Como el vehiculo de la empresa sigue siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el valor total como si se tratara de una venta sin acreedor. La dirección del grupo regula la perdida resultante de la baja sin ingreso. Como el vehiculo de la empresa continua dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedades a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta con..... Como el vehiculo de la empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad acuerda con el contable de la empresa asociada que continuara considerándolo en el mismo inventario y que enviara trimestralmente una factura por el vehiculo.
De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas? En el nivel de mandante de un maestro de cliente, se incluye la dirección, los datos de control y la cuenta asociada.
La forma mas eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de números externos y no con un intervalo de números internos. En el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la dirección del cliente directamente durante la contabilización. Un registro maestro de deudor se divide en segmento de mandante y de sociedad.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales. Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático. Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa las partidas abiertas de destino. Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial. Una función de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior.
Seleccione las afirmaciones correctas referentes a la cotización de un pago recibido manualmente. Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de selección “importe”. Solo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes. No se puede utilizar la función “distribuir por edad” ni la función “ búsqueda automática” si se esta utilizando la función de opción de tratamiento. Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especial se pueden compensar juntas. Si se desean compensar los acreedores y los deudores entre si, se deberán tratar tanto el maestro de clientes como de proveedores.
Cuales de la siguientes definiciones son correctas. Un plan de cuentas? Contiene definiciones de cuentas de mayor Solo se puede asignar a una división. Se define en el nivel de mandante. Se puede asignar a múltiples sociedades.
Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el “cambio de ejercicio” y el “cierre de ejercicio” en la contabilidad de activos. Cuales son correctas y cuales incorrectas? Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de ejercicio. ( ) El programa de modificación de ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo. El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad. El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio.
Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las cuentas de contrapartida, de modo el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales. Se puede introducir escribiendo una nueva descripción y seguidamente, creando una operación nueva en la ventana que aparece. No se pueden utiliza; el usuario tiene que introducir la descripción de la operación y la cuenta de mayor de contrapartida durante el procesamiento. Se pueden introducir seleccionándolas de una lista desplegable.
De las siguientes afirmaciones sobre las sustitución. Cuales son correctas? Si no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de la clase A. Solo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento. Con el método de sustitución, se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo. - Con el método de sustitución, se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo. .
Cuales de las siguientes afirmaciones admite la anulación de un documento? El indicador del motivo de la anulación determina si esta permitido o no que la fecha de anulación sea diferente a la fecha original de contabilización. Se crea un numero de documento nuevo para el documento de anulación. Los documentos que se hayan generado en otros módulos deben corregirse en esos mismos módulos para permitir que los cambios fluyan normalmente por la gestión financiera. El documento original contiene partidas individuales no compensadas. .
De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas? Se definen importes máximos y mínimos en los métodos de pago individual Solo se puede especificar un método de pago por ejecución de pago. En el sistema estándar, las salidas de pago solo se pueden efectuar en moneda local La configuración del programa de pago se realiza en tres niveles: parámetros de la sociedad, parámetros del método de pago y parámetros bancarios. Las operaciones de libro mayor especial no se pueden pagar automáticamente mediante el programa de pago.
Que se puede hacer con el Explorer de activos? Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio. Analizar los grupos de activos con totales. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración. Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamadas. ( ).
Solo se podrán anular documentos si……..? El documento original contiene posiciones compensadas. Se ha introducido un indicador de motivo de anulación para explicar la anulación. El documento original se contabilizo en gestión financiera y no contiene ninguna posición compensada. La fecha de anulación no coincide con la fecha de contabilización original. Las áreas de contolling coinciden con las sociedades PA. .
Cuando esta contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar que función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas? La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado. La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo.... La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de activos fijos. ( ) En la clase de movimiento contabilidad de activos puede especificar una clase de movimiento para la consolidación. ( ).
Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado cinco ordenadores nuevos y vente vehículos de empresa. Que procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de os registros maestros de activos? No es necesario introducir un texto largo en el campo “descripción” del registro maestro de activos y limitar las entradas solo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo. Introducir el numero correspondiente de ordenadores vehículos de empresa en el campo “cantidad/numero” del registro maestro de activos ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos. Introducir el numero correspondiente de ordenadores y vehículos de empresa en el campo “numero de activos similares” en el registro maestro de activos. A continuación solo se ha de introducir individualmente cada numero de inventario.
Ha contabilizado todas las entradas en el libro de caja, pero cuando ejecuta el informe del saldo de cuentas generales de la cuenta de tesorería ve que no concuerda con el total del libro de caja. Cual puede ser la causa? Algunos documentos financieros se han registrado, en lugar de haberlos contabilizado, por que faltan algunos detalles como, por ejemplo, en centro de coste. Se han configurado algunas operaciones comerciales para que no se actualicen en el libro mayor. No se ha ejecutado el programa de liquidación para el periodo completo. La cuenta de tesorería que esta utilizando para el libro de caja no se ha marcado como “solo contabilización automática” antes de la Implementación y ya se han realizado algunas contabilizaciones.
De los datos siguientes. Cuales son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG? La sociedad. El indicador de impuestos. La cuenta de mayor La moneda El centro de coste. (si se utiliza la contabilización de centros de coste) .
Lea las afirmaciones reaccionadas con el indicador de cuentas de mayor especial. Que afirmaciones son verdaderas y falsas. El sistema utiliza el indicador de cuentas de mayor espacial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas. Un indicador de cuentas de mayor especial puede tener hasta tres caracteres de longitud. En el customizing del indicador de la cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen las operaciones. Los indicadores de cuentas de mayor especial determinan el numero de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta de mayor especial. .
Que escenarios facilita SAP por defecto? Los listados clasificados. Calculo de la inflación La regulación del valor global. Actualización del centro de beneficio. La segmentación La valoración de moneda extranjera. .
De estas afirmaciones. Cuales son correctas? Las divisiones Se utilizan para las cuentas de perdidas y ganancias internas y para los balances. Si se configuran en FI, los balances de división son posibles para los informes de gestión. Se asigna a una sociedad en una sociedad CO. Se asignan a una sociedad en FI. .
Una sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente. Cuales de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas y falsas. Si se contabiliza una factura de acreedor, se puede hacer una clase de documento neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar que el importe por descuento por pronto pago se contabiliza en el activo como un……. Cuando se crea una factura de acreedor, el importe por descuento por pronto pago no debe, en ningún caso, deducirse de la factura, puesto que el contable que crea la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el ..... Según la organización de la sociedad, se puede crear la factura del acreedor completamente, es decir, holisticamente, en un solo paso contabilizándola en el registro maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema. La factura siempre la crea primero un empleado de acreedores utilizando una cuenta de compensación. A continuación, se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación.
Un grupo de cuentas: Define el rango de numero para un registro maestro Determina las cuentas esporádicas para los acreedores y deudores. Utiliza un estatus de campo para determinar la disposición de los campos para la actualización de los registros maestros. Se puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios Se definen para todas las sociedades.
Que afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas y falsas? La clase de activo se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que ahí se almacena se emplean para determinar el estatus de los campos cuando se crean los datos maestros. La clase de activos se emplea para determinar el numero de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos se utiliza para determinar el numero asignado a un activo cuando se crea el registro maestro. La clase de activo es un criterio importante de agrupación para llamar informes. .
Sobre las siguientes afirmaciones sobre registro maestro de acreedores. Cuales son correctas? Se pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterios: por ejemplo, los acreedores esporádicos o acreedores nacionales o extranjeros. Los datos ocultos de un grupo de cuentas no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema. En función de cómo se emplea el área de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de sociedad y datos de la organización de compras. Solo se puede crear un bloque de contabilización de un acreedor por sociedad. Se puede asignar un numero de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y acreedores existentes en la ejecución del pago se puedan compensar entre si.
Que campo de cabecera de un documento se puede modificar? El numero de documento. El texto de cabecera de documento. El numero de referencia. La moneda. La fecha de conversión.
Cuales son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio? Si se están utilizando variantes de ejercicio que dependen del ano, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio. La notificación de impuestos de ventas y compras deben estar disponible para las autoridades fiscales. Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba. Si la asignación de números de documentos se define en función del ano, deberá crearse el intervalo de números de documento correspondiente al nuevo ejercicio. Deben abrirse los periodos de contabilización del nuevo ejercicio.
De los siguientes factores. Cuales tiene en cuenta el sistema en la ejecución de un pago? La variante de ejercicio. Las especificaciones de los registros del maestro de acreedores. El método de pago. Las especificaciones efectuadas durante la actualización de los parámetros de la ejecución de pagos. La información de los documentos (facturas entrantes). .
Las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas. Cuales son correctas? Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas. En el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor. Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferente al de todos los demás grupos de cuentas. Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas. No se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico. .
El programa de valoración de moneda extranjera se denomina? SAPF100. FAGL_FC_VALUATION RABEST_ALV01. FAGL_REGROUP_AP.
De las siguientes afirmaciones sobre la validación. Cuales son correctas? Un mensaje puede contener hasta cuatro campos. Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilización. Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es VERDADERO. Cada paso de la validación consta de tres partes: un prerrequisito, una comprobación y un mensaje.
Entre estas afirmaciones sobre la “visualización de las partidas abiertas”. Cuales son correctas? Las cuentas que no poseen la visualización de partidas individuales actualizan las cifras de las operaciones y la información detallada de las partidas en una tabla de índices. Las cuentas con visualización de partidas individuales actualizan únicamente las cifras de movimientos pero no la información detallada de las partidas. La visualización de las partidas individuales no deberían utilizarse para las cuentas asociadas. Las partidas individuales se visualizan en el segmento del plan de cuentas de la cuenta. .
De entre las siguientes. Cuales son operaciones de cuenta de mayor especial? Pago entrante. Anticipo. Pago parcial. Garantía de pago. Pago en cheque. .
De las siguientes afirmaciones. Cuales son correctas? En la “actualización central” de los datos del deudor se pueden crear, modificar y visualizar los datos maestros del deudor. (V) En la “actualización central” de los datos del deudor, se pueden, crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros de deudor generales adicionales. (F) En la “actualización central” de los datos del deudor, solo se pueden visualizar los datos maestros de deudor. (F) En la “actualización central” de los datos del deudor solo se pueden utilizar desde el módulo de gestión financiera.(FI) (F) En la “actualización central” de los datos del deudor solo se puede utilizar desde el modulo de comercial (SD). (F).
Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios: Numero máximo de partidas. El estatus y la clase de partidas. Solo las partidas abiertas. Selección utilizando la ayuda de búsqueda. Solo las partidas abiertas que el usuario ha generado. .
Los siguientes informes estándar están disponibles en los informes de investigación en la contabilidad financiera. Análisis de balances contables. Visualización del balance de deudores y acreedores. Visualización del balance de perdidas y ganancias. Ratios. Análisis de moneda. .
Cuales de los siguientes pasos del proceso de obtención del pago origina una contabilización financiera en gestión financiera? Verificación de facturas. Tratamiento de pago automático. Introducción del pedido. Entrada de mercancías. .
Que elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de cuenta de una partida individual? El grupo de cuenta. El estatus del campo. La clase de documento. La clave de contabilización. .
Cuales de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de cuentas de mayor son correctas? El registro del maestro de cuentas de mayor contiene datos en el nivel del ……. De cuentas y en el nivel de sociedades. El registro maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de sociedad CO, en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades. El registro maestro del libro mayor contiene información especifica del plan de cuentas en el nivel de mandante. Se pueden crear datos específicos del plan de cuentas y datos específicos de la sociedad al mismo tiempo. Se pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante. .
Que fecha puede modificarse manualmente después que se haya contabilizado un documento? La Fecha de contabilización. La fecha de conversión. La fecha del documento. La fecha base. La fecha de entrada.
Cuando se contabiliza un documento de un acreedor/cliente se puede: Calcular los impuestos. Modificar las condiciones de pago. Generar una sociedad nueva. Introducir partidas individuales en las cuentas de mayor. .
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