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Quais das seguintes afirmações são corretas com relação aos dados mestres de clientes?
Nota: 3 respostas estão corretas
O código de cliente pode ser atribuído externamente e pode conter números, letras ou ambos. Os campos de cada uma das telas do registro mestre de cliente podem ser definidos como obrigatórios, ocultos ou opcionais. O código de cliente pode ser interno ou externo, mas deve conter apenas números. Os dados mestres de cliente têm três visões: dados gerais, empresa e área de vendas.
Com relação à condição de pagamento no cadastro mestre de um fornecedor, assinale qual afirmação é correta:
Nota: 1 resposta está correta O cadastro de fornecedor permite somente uma única condição de pagamento do segmento dados gerais. O cadastro de fornecedor permite somente uma única condição de pagamento da área de vendas. O cadastro de fornecedor permite duas condições: no segmento de compras e no segmento de empresa, podendo ser diferentes. O cadastro de fornecedor permite duas condições no segmento de compras e no segmento de empresa, mas devem ser iguais.
É possível configurar que determinada condição de pagamento:
Nota: 2 respostas estão corretas Seja usada tanto para clientes quanto para fornecedores, mas neste caso deverá ser informada na fatura e não nos cadastros. Deve ser utilizada somente em fornecedores e nunca para clientes. Deve ser utilizada somente para clientes e nunca para fornecedores. Seja preenchida nas faturas, nos cadastros mestres ou em ambos.
Em um pagamento manual efetuado pelo método de partida residual:
Nota: 1 resposta está correta Compensa-se o pagamento com a fatura e é gerada uma partida com o restante da diferença em aberto para o parceiro. O pagamento e a fatura permanecem em aberto até que a fatura seja integralmente paga. Compensa-se o pagamento com a fatura e é gerada uma partida com o restante da diferença lançada como ganho ou perda na contabilidade. O pagamento e a fatura são liquidados automaticamente sem gerar nenhuma diferença. .
Quando se registra uma saída de pagamento manual, o sistema:
Nota: 1 resposta está correta Simultaneamente contabiliza o documento de pagamento e compensa a(s) partida(s) em aberto. Contabiliza o documento de pagamento mas mantém as partidas em aberto para uma compensação posterior. Marca as partidas em aberto como pagas, mas posteriormente o registro contábil deve ser efetuado no Razão Geral. Compensa as faturas caso não existam diferenças. Essas últimas são sempre lançadas manualmente.
Se a diferença entre o pagamento e o débito do cliente é demasiadamente alta, pode-se tratar esta diferença com as seguintes opções:
Nota: 2 respostas estão corretas Pagamento parcial. Partidas residuais. Alterando-se a condição de pagamento da fatura.
Com relação ao número de partidas de um documento de compensação:
Nota: 2 respostas estão corretas O documento tem sempre uma única partida. O documento tem sempre duas partidas (débito e crédito). O documento pode ter várias partidas. O documento pode não ter nenhuma partida.
Selecione os grupos de tolerância existentes em FI
Nota: 2 respostas estão corretas Grupos de tolerância para contas de razão geral. Grupos de tolerância para clientes/fornecedores. Grupos de tolerância para empregados.
Nos grupos de tolerância podem-se introduzir limites superiores para:
Nota: 3 respostas estão corretas Montante total do documento. Montante por partida de fornecedor / cliente. Desconto por pagamento imediato autorizado por este empregado. Diferenças de câmbio.
Os grupos de tolerância para clientes e fornecedores contém especificações para:
Nota: 3 respostas estão corretas Transações de compensação. Tratamento de diferenças de câmbio realizadas. Diferenças de pagamento permitidas. Tolerâncias para aviso de pagamento.
Cada documento é identificado mediante:
Nota: 1 resposta está correta O princípio de registro de documentos. A combinação de número de documento, empresa e exercício fiscal. Tipo de documento. Nenhuma das anteriores.
A chave de lançamento dispõe de uma função que controla as partidas individuais de um documento e determina:
Nota: 1 resposta está correta O tipo de conta, lançamentos a débito / crédito, os campos das partidas obrigatórias para o lançamento. Intervalos de numeração de documentos e tipos de contas para a contabilização. Status dos campos Texto e Número de Referência no cabeçalho do documento. Nenhuma das anteriores.
O campo atribuição de uma partida individual é preenchido automaticamente durante o lançamento de um documento de acordo com o conteúdo do campo chave de ordenação. Tal campo pode ser preenchido no cadastro mestre:
Nota: 3 respostas estão corretas De uma conta de Razão Geral. De uma conta de fornecedor. De uma conta de cliente. De uma conta de imobilizado.
As chaves de lançamento determinam:
Nota: 3 respostas estão corretas Tipo de conta (cliente, fornecedor, ativo fixo, razão geral). O intervalo de numeração das partidas. Se a conta será contabilizada a crédito ou a débito. Formato das telas de lançamento de documentos (status dos campos).
No cenário: chave de lançamento: Texto oculto e Grupo de status de campo: Texto obrigatório, que tratamento receberá o campo na tela de entrada de documento?
Nota: 1 resposta está correta Oculto. Obrigatório. Erro. Opcional.
Os grupos de status de campos agrupam-se em uma variante de status de campo e são utilizados para:
Nota: 1 resposta está correta Determinar o status dos campos de um cadastro de conta pois são inseridos no cadastro de uma conta contábil. Determinar o status dos campos de um cadastro pois são inseridos no cadastro de uma conta de razão auxiliar. Determinar o status dos campos de um documento e são inseridos no cadastro de uma conta contábil. Determinar o status dos campos de um documento e são inseridos no cadastro de uma conta de razão auxiliar.
O código de imposto é utilizado para:
Nota: 3 respostas estão corretas Verificar o montante de Imposto. Impostos federais somente. Calcular o montante de imposto. Verificar o tipo do imposto.
Para configurar um novo livro caixa para uma empresa devem-se configurar os seguintes dados:
Nota: 3 respostas estão corretas A empresa em que se deseja utilizar o livro caixa. O nome e a identificação do livro caixa. A moeda com que se deseja executar o livro caixa. Os fornecedores e clientes para o livro caixa.
Se uma partida de um documento houver sido compensada, somente será possível executar um estorno após:
Nota: 1 resposta está correta O envio de um comprovante. A anulação da compensação. O cancelamento do documento de origem.
O programa de compensação automática tem como função compensar automaticamente:
Nota: 1 resposta está correta As partidas em aberto somente de contas do Razão Geral. As partidas em aberto somente para fornecedores e clientes. As partidas em aberto de quaisquer contas, inclusive de imobilizados. As partidas em aberto somente de contas do Razão Geral, Contas a Pagar e Contas a Receber.
Com relação à contabilização dos documentos de compensação pode-se dizer que:
Nota: 1 resposta está correta Os documentos de compensação do Razão Geral sempre têm partidas individuais. Os documentos de compensação do Razão Auxiliar sempre têm partidas individuais. Os documentos de compensação nunca têm partidas individuais. Os documentos de compensação podem ou não ter partidas, independente da sua origem.
Com relação à variante fiscal, qual o número máximo de períodos especiais que podem ser definidos no sistema SAP ECC?
Nota: 1 resposta está correta 1. 2. 3. 4.
Com relação ao intervalo de numeração de documentos contábeis, no começo de um novo exercício fiscal, o sistema:
Nota: 1 resposta está correta Sempre inicia a atribuição de números desde a posição inicial do intervalo para todas as empresas. Continua a numeração de documentos a partir do último número do exercício fiscal anterior para todas as empresas. A numeração de documentos é sempre externa, portanto não controlada pelo sistema. Pode reiniciar a cada ano fiscal ou continuar a partir do último documento do ano anterior, para cada empresa individual.
Um determinado intervalo de numeração de cadastros mestres (clientes/fornecedores) pode ser atribuído a:
Nota: 3 respostas estão corretas Mais que um grupo de contas de fornecedores. Um único grupo de contas de fornecedores ou de clientes, mas não para ambos ao mesmo tempo. Mais que um grupo de contas de clientes. Mais que um grupo de contas de clientes e de fornecedores, ou seja, para clientes e para fornecedores ao mesmo tempo.
Denomina-se Variante de Exercício dependente do ano, pois:
Nota: 1 resposta está correta O número de períodos normais é igual para todos os anos e o número de períodos especiais varia para cada ano. O número de períodos é igual para todos os anos, tanto normais quanto especiais. O número de períodos é sempre diferente para cada ano. O número de períodos deve ser configurado para todos os anos, mesmo que sejam iguais para vários anos.
Qual a data utilizada pelo sistema para determinar da data de vencimento de uma fatura?
Nota: 1 resposta está correta Data de lançamento. Data base. Data do documento. Data do registro da fatura.
As taxas de câmbio entre duas moedas podem ser registradas como cotação direta ou indireta. Para uma determinada data, é correto afirmar:
Nota: 1 resposta está correta O câmbio informado pode ser direto e nunca indireto. O câmbio informado pode ser indireto e nunca direto. O cambio informado deve ser o direto assim como o indireto, ou seja, ambos. Neste caso, o sistema utilizará aquele válido para a data. O câmbio informado pode ser direto e indireto, se a cotação de câmbio não for válida a mesma será gravada porém não utilizada pelo sistema.
Os tipos de documentos são definidos:
Nota: 1 resposta está correta Por mandante. Por empresa. Por plano de contas. Pela relação empresa x plano de contas.
Os tipos de documentos definem o seguinte:
Nota: 3 respostas estão corretas Intervalo de numeração de documentos. Tipos de contas permitidas para lançamento. O status de campos das partidas do documento. Se as faturas são contabilizadas com procedimento líquido.
Os tipos de documentos determinam principalmente:
Nota: 2 respostas estão corretas Intervalos de numeração para documentos contábeis. Tipos de contas permitidas para contabilização. Se o lançamento é credor ou devedor.
As empresas relacionadas em um documento interempresarial podem ter moedas locais distintas:
Nota: 2 respostas estão corretas Devem ter a mesma moeda local. Devem ter diferentes moedas locais. Podem ter a mesma moeda local. Podem ter moedas locais distintas.
Pode-se atribuir uma ou mais Empresas a uma mesma Área de Contabilidade de Custos, o que permite o controle de custos interempresarial, desde que:
Nota: 3 respostas estão corretas Tenham a mesma área local. Tenham a mesma moeda que a da Área de Contabilidade de Custos. Tenham o mesmo número de períodos contábeis normais. Tenham o mesmo plano de contas do grupo de contas do grupo de empresas. Tenham o mesmo plano de contas operacional.
As contas de compensação para um documento interempresarial devem ser contas de Razão Geral.
Nota: 1 resposta está correta Devem ser contas de Razão Geral. Devem ser contas de Razão Auxiliar. Devem ter pelo menos uma conta de Razão Geral. Devem ter pelo menos uma conta de Razão Auxiliar.
Uma transação interempresarial consiste:
Nota: 1 resposta está correta Em pelo menos dois documentos contábeis. Em um único documento contábil. Em um único documento contábil com partidas de diferentes empresas. Em pelo menos dois documentos contábeis da mesma empresa.
No sistema SAP ECC, quando se estorna um documento através do procedimento de estorno negativo:
Nota: 1 resposta está correta Há um aumento adicional nos saldos de movimento. Não há aumento dos saldos de movimento pois o estorno é efetuado com a mesma natureza (crédito ou débito) mas com sinal negativo. Nenhuma das anteriores.
Existem dois controles importantes com relação aos documentos contábeis:
Nota: 1 resposta está correta O tipo de documento e a chave de lançamento. A data de lançamento e as partidas do documento. Os saldos individuais de uma conta.
Na compensação de partidas em aberto em moeda estrangeira podem surgir diferenças de câmbio devido a flutuações da taxa de câmbio. O sistema...
Nota: 1 resposta está correta Contabiliza automaticamente as contas de receita ou gastos definidas na configuração para as diferenças de câmbio realizadas. Não possui tratamento, ou seja, tratam-se manualmente. Contabiliza as diferenças de acordo com o grupo de tolerância.
As diferenças de câmbio que se geram no momento do pagamento denominam-se diferenças de câmbio realizadas. Tais diferenças:
Nota: 1 resposta está correta Devem ser lançadas manualmente no momento do pagamento ou compensação de uma fatura. São lançadas automaticamente pelo sistema no momento da compensação da fatura. São lançadas automaticamente pelo sistema como uma etapa do encerramento contábil. São lançadas manualmente pelo usuário como uma etapa do encerramento contábil.
Os montantes de impostos relativos a uma operação interempresarial:
Nota: 1 resposta está correta São proporcionados automaticamente para as empresas que tenham realizado gastos/receitas. Os montantes são contabilizados integralmente na primeira empresa. Os montantes não são lançados em nenhuma empresa. Nenhuma das anteriores.
Uma vez realizada a execução da proposta de pagamento, o sistema gera os relatórios:
Nota: 1 resposta está correta Lista de proposta de pagamentos e lista de exceções. Lista de partidas em aberto e de empresas. Lista de meios de pagamento e de exceções. Nenhuma das anteriores.
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