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Quais das seguintes afirmações são corretas com relação aos dados mestres de clientes?
Nota: 3 respostas estão corretas O código de cliente pode ser atribuído externamente e pode conter números, letras ou ambos. Os campos de cada uma das telas do registro mestre de cliente podem ser definidos como obrigatórios, ocultos ou opcionais. O código de cliente pode ser interno ou externo, mas deve conter apenas números. Os dados mestres de cliente têm três visões: dados gerais, empresa e área de vendas.
Uma vez realizada a execução da proposta de pagamento, o sistema gera os relatórios:
Nota: 1 resposta está correta Lista de proposta de pagamentos e lista de exceções. Lista de partidas em aberto e de empresas. Lista de meios de pagamento e de exceções. Nenhuma das anteriores.
Com relação à edição (modificação, criação e eliminação):
Nota: 1 resposta está correta As propostas de pagamento permitem edição, contudo as propostas de cobrança não permitem. As propostas de pagamento não permitem edição, contudo as propostas de cobrança sim. Tanto as propostas de pagamento quanto de cobrança podem ser editadas tantas vezes quanto necessário. As propostas de pagamento e cobrança não permitem edição.
O sistema SAP ECC proporciona os seguintes tipos de cálculo de juros:
Nota: 1 resposta está correta Juros sobre saldo e juros de mora. Juros sobre compensações. Juros financeiros.
Devem conter um indicador cálculo de juros para que se possam efetuar seus cálculos:
Nota: 1 resposta está correta Os dados mestres da conta O grupo de status de campo. O grupo de contas.
Para que um cliente possa ser considerado para o procedimento de cálculo de juros, deve-se atribuir um indicador de juros em seu cadastro mestre.
Nota: 1 resposta está correta No cadastro mestre da conta contábil de juros provisionados. No cadastro mestre de cliente. No cadastro da conta corrente da empresa. Nas faturas em atraso dos clientes.
Criação de documentos de compensação, pagamentos em moeda local via cheques previamente numerados e lista de pagamentos, são algumas funcionalidades do/da:
Nota: 1 resposta está correta Contas a receber. Programa de pagamentos automático. Administração de caixa.
Fazem parte dos parâmetros do programa de cobrança:
Nota: 2 respostas estão corretas Os clientes a serem cobrados. Os documentos a serem considerados na cobrança. As contas contábeis de cobrança envolvidas. As contas correntes associadas ao banco empresa.
Todo procedimento de cobrança no SAP SAP ECC deve contemplar níveis:
Nota: 1 resposta está correta Entre 1 e 9. Entre 1 e 4. Mais de um nível. Nenhuma das anteriores.
De forma geral, com o processo de cobrança no sistema SAP ECC é possível:
Nota: 3 respostas estão corretas Controlar a execução da gestão de cobranças. Liquidar faturas de clientes. Selecionar partidas em aberto vencidas de clientes. Enviar uma carta de cobrança a clientes. Compensar faturas de clientes com adiantamentos.
Para que um cliente possa ser considerado para o procedimento de cobrança, deve:
Nota: 2 respostas estão corretas Ter atribuído um procedimento de cobrança em seu cadastro mestre. Conter partidas vencidas ou não vencidas. Conter somente partidas vencidas. Não conter nenhuma partida.
Cada procedimento de cobrança deve conter pelo menos quatro níveis.
Nota: 2 respostas estão corretas Um procedimento de cobrança permite um único nível. Um procedimento de cobrança deve conter menos quatro níveis. Um procedimento de cobrança pode conter vários níveis. Um procedimento de cobrança pode conter um único nível.
Se para um cliente deseja-se enviar um extrato de conta mensal (correspondência), deve-se indicar a freqüência no cadastro mestre de cliente na visão:
Nota: 1 resposta está correta Dados gerais e empresa. Dados gerais. Empresa. Nenhuma das anteriores.
Quais os formatos pagamento / comunicação Standard suportados pelo programa de pagamento?
Nota: 1 resposta está correta Formato de e-mail e formato eletrônico. Somente formato impresso. Formato impresso e formato eletrônico.
Quais das seguintes afirmações são corretas com relação ao programa de pagamentos?
Nota: 3 respostas estão corretas O programa de pagamentos precisa da data da próxima execução para determinar se uma partida em aberto deve ser paga imediatamente ou numa próxima execução. A proposta de pagamento pode ser modificada, eliminada ou recriada tantas vezes quanto for necessário. A lista de exceções é parte da proposta de pagamentos. A execução do ciclo de pagamento pode ser modificada, eliminada ou recriada tantas vezes quanto for necessário.
No programa de pagamentos, onde se indicam as contas e documentos que se devem incluir para a execução?
Nota: 1 resposta está correta Ao selecionar as variantes de impressão. Na seleção de log adicional. No momento de indicar os parâmetros. Nenhuma das anteriores.
Nos parâmetros da execução de pagamentos automáticos:
Nota: 1 resposta está correta Somente poder ser informada uma empresa. As empresas informadas podem ser de países diferentes. As empresas informadas devem estar no mesmo país. Não pode ser informada uma empresa.
Quais análises e relatórios podem-se executar com a flexibilidade do Razão Geral?
Nota: 1 resposta está correta Relatórios de análise das demonstrações financeiras, listas de saldos e demonstrações contábeis baseados em relatórios de pesquisa. Visualização de saldos, listas de saldos baseadas em relatório de pesquisa, posição financeira baseada em relatórios de índices. Visualização de lista de saldos, relatórios de índices, listas de saldo em relatórios de pesquisa.
São etapas da execução de pagamento automático:
Nota: 3 respostas estão corretas A execução do ciclo de pagamentos. A impressão das cartas de cobrança. O preenchimento de parâmetros para pagamento. A edição da proposta de pagamento.
O programa de impressão de pagamento no SAP ECC:
Nota: 3 respostas estão corretas Atribui os números de cheques aos documentos de pagamento. Compensa as faturas da proposta de pagamento. Atualiza documentos de pagamento e de faturas com informações de cheque. Imprime cheques e documentos relacionados.
Quais são tipos de relatórios nos módulos financeiros?
Nota: 1 resposta está correta Relatórios de análise financeira e relatórios de movimentos. Relatórios de análise (pesquisa) e relatórios de índices. Relatórios de análise de demonstrações contábeis e relatórios de pesquisa.
Para que são utilizados os relatórios de pesquisa?
Nota: 1 resposta está correta Para analisar um conjunto de dados. Para executar análises comparativas entre os dados reais e planejados. Para implementar nos relatórios de índices, as posições da estrutura do balanço.
Marque a alternativa que contém somente características:
Nota: 1 resposta está correta Empresa, cliente, fornecedor, país, período e conta contábil. Cliente, fornecedor, saldo e período. Conta contábil, empresa, país e volume de vendas.
Se um formulário for alterado:
Nota: 1 resposta está correta Todos os relatórios Drilldown do mandante serão influenciados. Somente o relatório Drilldown será influenciado. Nenhum relatório Drilldown será influenciado. As alterações do formulário irão influenciar todos os relatórios Drilldown que referenciam o formulário.
Em um pagamento manual efetuado pelo método de pagamento parcial:
Nota: 2 repostas estão corretas Compensa-se o pagamento com a fatura e é gerada uma partida com o restante da diferença em aberto para o parceiro. O pagamento e a fatura permanecem em aberto até que a fatura seja integralmente paga. Compensa-se o pagamento com a fatura e é gerada uma partida com o restante da diferença lançada como ganho ou perda na contabilidade. O pagamento e a fatura são automaticamente relacionados entre si.
Com relação à configuração do intervalo de numeração de contas de fornecedores:
Nota: 1 resposta está correta O intervalo de numeração é atribuído ao tipo de documento contábil. O intervalo de numeração é atribuído ao grupo de contas e este por sua vez somente pode ter um único intervalo. O intervalo de numeração é atribuído ao grupo de contas e este grupo por sua vez somente pode ter mais que um intervalo (interno e externo). O intervalo de numeração de fornecedores é atribuído por empresa.
No procedimento de cobrança do SAP ECC, os procedimentos de um nível único:
Nota: 1 resposta está correta Não são possíveis procedimentos com um único nível de segurança. Denominam-se lembretes de pagamento. Não geram cartas de cobrança para clientes. Servem como um alerta de atrasos de pagamento a fornecedores.
Assinale as afirmações verdadeiras relativas à relação entre empresa e centro:
Nota: 2 respostas estão corretas Um centro pode ser atribuído a várias empresas. Vários centros podem ser atribuídos a uma mesma empresa. Um centro deve ser atribuído a uma única empresa. Um centro pode não estar atribuído a nenhuma empresa.
A disposição das telas para criar dados mestre de Fornecedores/ Clientes pode ser afetada por:
Nota: 2 respostas estão corretas Controle do grupo de contas. Controle dependente da transação. Controle dependente da chave de lançamento.
O sistema disponibiliza informações de diferentes maneiras relativas a imobilizados, tais como: os valores de depreciação, juros, seguros e outras finalidades entre a aquisição e a baixa do imobilizado. Essa disponibilidade ocorre por meio do:
Nota: 1 resposta está correta Processamento de imobilizados de leasing. Sistema de informação. Imobilizado Financeiro.
Faça a correspondência correta: MANDANTE EMPRESA DIVISÃO.
Assinale as afirmações verdadeiras:
Nota: 3 respostas estão corretas Copiar uma empresa significa copiar os seguintes dados: definição, parâmetros globais, tabelas de customizing, contas do razão (se desejado) e determinação de contas. Uma chave com 4 caracteres, nome, local, país, moeda, idioma e endereço definem uma empresa. Para definir uma divisão só tem de entrar com um código alfanumérico de quatro caracteres e uma descrição breve. No sistema standard do mySAP ERP, a empresa 0001 não é um modelo para uma empresa geral com plano de contas INT e sem especificações especiais para o país.
As Variantes do Exercício dependentes do ano são utilizadas:
Nota: 2 respostas estão corretas Se as datas de início e fim dos períodos contábeis forem diferentes de exercídio para exercício. Se um exercício tiver menos períodos contábeis do que outros (exercício reduzido) O número e datas de início e fim para os períodos são iguais para todos os anos.
Deve-se utilizar a administração de partidas em aberto para as seguintes contas:
Nota: 3 respostas estão corretas Contas de compensação bancária. Contas de compensação para EM/EF. Contas de compensação de salário. Contas de impostos.
A ordem de prioridade para status de campo é:
Nota: 1 resposta está correta Ocultar, exibir, entrada obrigatória e entrada opcional. Exibir, ocultar, entrada obrigatória e entrada opcional. Entrada obrigatória, entrada opcional, ocultar e exibir. Entrada obrigatória, entrada opcional, exibir e ocultar.
Com o status de campo pode-se controlar a visualização e atualização dos dados mestre de uma conta de cliente ou fornecedor. Assinale as alternativas corretas:
Nota: 3 respostas estão corretas O status de campos de um cliente / fornecedor depende da empresa. O status de campos de um cliente / fornecedor depende da chave de lançamento. O status de campos de um cliente / fornecedor depende do grupo de contas. O status de campos de um cliente / fornecedor depende da operação (criar, modificar, exibir).
Assinale as afirmações verdadeiras:
Nota: 3 respostas estão corretas As contas correntes devem ser atualizadas somente de modo centralizado. A atribuição interna de números significa que o sistema mySAP ERP atribui os números automaticamente. Um intervalo de contas só pode ser atribuído a um grupo de contas. O registro mestre de cliente / fornecedor é atualizado centralmente se os segmentos da Contabilidade Financeira forem criados simultaneamente com os segmentos do Gerenciamento da ordem do cliente / da Administração de compras. As contas do Razão têm atribuição externa, ao passo que os registros mestre de clientes e fornecedores podem ter atribuição interna ou externa de números.
É correto afirmar a respeito dos períodos contábeis.
Nota: 2 respostas estão corretas Os períodos contábeis são abertos e fechados de forma automática. A variante de período contábil, que contém os períodos em aberto, tem que ser atualizada manualmente. No máximo dois períodos podem ser abertos ao mesmo tempo. Podem estar abertos em simultâneo todos os períodos que se desejar. No entanto, apenas dois intervalos de período podem estar abertos em simultâneo.
O programa de compensação automática não compensa:
Nota: 3 respostas estão corretas Partidas-memo. Lançamentos estatísticos e determinadas transações especiais do Razão relativas a letras de câmbio. Itens com entradas de imposto retido na fonte. Partidas em aberto de contas do Razão e do livro auxiliar.
É correto afirmar que:
Nota: 2 respostas estão corretas Um documento de compensação deve ter pelo menos duas partidas individuais. Documentos com partidas individuais em aberto não podem ser arquivados porque partidas em aberto representam transações não concluídas. A operação Compensação de conta é uma opção para a compensação de itens. O programa de compensação automático (SAPF124) não pode executar lançamentos automáticos.
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